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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 902.00 | 4 013.00 | 4 889.00 | 8 902.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 506.00 | 8 413.00 | 5 093.00 | 13 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
060 Stock marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
072 Créances – Autres | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
084 Disponibilités | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
110 Total général Actif | 60 317.00 | 8 413.00 | 51 904.00 | 60 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 771.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 496.00 | 75 890.00 | | 73 496.00 |
222 Production stockée | 4 420.00 | -11 100.00 | | 4 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 916.00 | 64 790.00 | | 77 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473.00 | | | 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -473.00 | | | -473.00 |
242 Autres charges externes. | 26 744.00 | 19 713.00 | | 26 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 563.00 | 33 463.00 | | 47 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 809.00 | 1 844.00 | | 1 809.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 415.00 | 55 259.00 | | 76 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 501.00 | 9 532.00 | | 1 501.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | 90.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 1 457.00 | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 329.00 | 8 165.00 | | 1 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 209.00 | | | 2 209.00 |