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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 635.00 | 4 455.00 | 180.00 | 4 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 189.00 | 5 814.00 | 6 375.00 | 12 189.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 106.00 | 10 269.00 | 6 836.00 | 17 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
060 Stock marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
072 Créances – Autres | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
084 Disponibilités | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 207.00 | | 61 207.00 | 61 207.00 |
110 Total général Actif | 78 312.00 | 10 269.00 | 68 043.00 | 78 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 282.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 188.00 | 73 496.00 | | 93 188.00 |
222 Production stockée | 1 080.00 | 4 420.00 | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 268.00 | 77 916.00 | | 94 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 349.00 | 473.00 | | 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -473.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 391.00 | 26 744.00 | | 38 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | 240.00 | | 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 837.00 | 47 563.00 | | 47 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 856.00 | 1 809.00 | | 1 856.00 |
262 Autres charges | 655.00 | 59.00 | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 335.00 | 76 415.00 | | 89 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 933.00 | 1 501.00 | | 4 933.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 92.00 | | 94.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 264.00 | | 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 209.00 | 1 329.00 | | 4 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 235.00 | | | 235.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 036.00 | | | 5 036.00 |