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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 285.00 | 6 138.00 | 3 147.00 | 9 285.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 13 920.00 | 10 773.00 | 3 147.00 | 13 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
060 Stock marchandises | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 733.00 | | 53 733.00 | 53 733.00 |
072 Créances – Autres | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 980.00 | | 122 980.00 | 122 980.00 |
110 Total général Actif | 136 900.00 | 10 773.00 | 126 127.00 | 136 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 525.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 127.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 285.00 | 93 188.00 | | 153 285.00 |
222 Production stockée | 25 768.00 | 1 080.00 | | 25 768.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 078.00 | 94 268.00 | | 179 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 349.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 628.00 | 38 391.00 | | 75 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 346.00 | 248.00 | | 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 188.00 | 47 837.00 | | 58 188.00 |
252 Charges sociales | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 476.00 | 1 856.00 | | 2 476.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 655.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 536.00 | 89 335.00 | | 139 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 542.00 | 4 933.00 | | 39 542.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 94.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 282.00 | | | 282.00 |
294 Charges financières | 651.00 | 1.00 | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 231.00 | 52.00 | | 1 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 766.00 | | 5 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 353.00 | 4 209.00 | | 32 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 282.00 | | | 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 282.00 | | | 282.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 282.00 | | | 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 040.00 | | | 11 040.00 |