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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 151.00 | 5 959.00 | 7 192.00 | 13 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 993.00 | 15 101.00 | 5 892.00 | 20 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 367.00 | 131 059.00 | 63 308.00 | 194 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 551.00 | | 142 551.00 | 142 551.00 |
BZ Autres créances | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
CF Disponibilités | 584 731.00 | | 584 731.00 | 584 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 600.00 | | 759 600.00 | 759 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 968.00 | 131 059.00 | 822 908.00 | 953 968.00 |
CU Autres participations | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 110 298.00 | 92 432.00 | | 110 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 567.00 | 17 866.00 | | 20 567.00 |
DL TOTAL (I) | 131 965.00 | 111 398.00 | | 131 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 327.00 | 778 612.00 | | 527 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 706.00 | 20 554.00 | | 33 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 910.00 | 103 033.00 | | 129 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 943.00 | 902 199.00 | | 690 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 908.00 | 1 013 598.00 | | 822 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 154.00 | | 59 214.00 | 135 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 154.00 | | 8 990.00 | 25 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 224.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 526.00 | 6 533.00 | | 124 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 526.00 | 6 533.00 | | 14 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 087.00 | 97 087.00 | | 97 087.00 |
UX Autres créances clients | 142 551.00 | | | 142 551.00 |
VB T. V. A. | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
VI Groupe et associés | 527 327.00 | 527 327.00 | | 527 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 869.00 | 174 869.00 | | 174 869.00 |
VW T.V.A. | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 943.00 | 690 943.00 | | 690 943.00 |