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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 263.00 | 18 007.00 | 45 256.00 | 63 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 859.00 | 27 861.00 | 32 998.00 | 60 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 244.00 | 155 868.00 | 181 376.00 | 337 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 599.00 | | 192 599.00 | 192 599.00 |
BZ Autres créances | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
CF Disponibilités | 298 380.00 | | 298 380.00 | 298 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 939.00 | | 517 939.00 | 517 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 182.00 | 155 868.00 | 699 315.00 | 855 182.00 |
CU Autres participations | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 145 403.00 | 130 865.00 | | 145 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 297.00 | 14 538.00 | | 182 297.00 |
DL TOTAL (I) | 328 801.00 | 146 503.00 | | 328 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 580.00 | 743 135.00 | | 196 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 540.00 | 196 580.00 | | 456 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 616.00 | 18 136.00 | | 54 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 318.00 | 115 886.00 | | 119 318.00 |
EA Autres dettes | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 514.00 | 877 157.00 | | 370 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 315.00 | 1 023 661.00 | | 699 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 021.00 | 138 677.00 | 562 697.00 | 424 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 021.00 | 138 677.00 | 562 697.00 | 424 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 059.00 | |
GE Autres charges | | | 122 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 405.00 | | | 97 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 010.00 | 2 565.00 | | 64 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 023.00 | 1 192 016.00 | | 724 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 726.00 | 1 177 477.00 | | 541 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 297.00 | 14 538.00 | | 182 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 437.00 | | 56 807.00 | 280 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 540.00 | | 16 581.00 | 107 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 897.00 | | 40 226.00 | 62 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 809.00 | 14 059.00 | | 141 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 809.00 | 14 059.00 | | 31 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 103.00 | 63 103.00 | | 63 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
UX Autres créances clients | 192 599.00 | 192 599.00 | | 192 599.00 |
VB T. V. A. | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VI Groupe et associés | 196 580.00 | 196 580.00 | | 196 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 457.00 | 219 559.00 | 52 898.00 | 272 457.00 |
VW T.V.A. | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 514.00 | 370 514.00 | | 370 514.00 |