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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 524.00 | 10 933.00 | 42 591.00 | 53 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 016.00 | 20 876.00 | 33 140.00 | 54 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 437.00 | 141 809.00 | 138 628.00 | 280 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 779.00 | | 107 779.00 | 107 779.00 |
BZ Autres créances | 106 738.00 | | 106 738.00 | 106 738.00 |
CF Disponibilités | 669 380.00 | | 669 380.00 | 669 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 033.00 | | 885 033.00 | 885 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 470.00 | 141 809.00 | 1 023 661.00 | 1 165 470.00 |
CU Autres participations | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 130 865.00 | 110 298.00 | | 130 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 538.00 | 20 567.00 | | 14 538.00 |
DL TOTAL (I) | 146 503.00 | 131 965.00 | | 146 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 135.00 | 527 327.00 | | 743 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 136.00 | 33 706.00 | | 18 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 886.00 | 129 910.00 | | 115 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 157.00 | 690 943.00 | | 877 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 661.00 | 822 908.00 | | 1 023 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 367.00 | | 86 069.00 | 194 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 143.00 | | 73 397.00 | 34 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 224.00 | | 12 673.00 | 50 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 059.00 | 10 750.00 | | 131 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 059.00 | 10 750.00 | | 21 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 267.00 | 73 267.00 | | 73 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
UX Autres créances clients | 107 779.00 | | | 107 779.00 |
VB T. V. A. | 64 234.00 | | | 64 234.00 |
VI Groupe et associés | 743 135.00 | 743 135.00 | | 743 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 325.00 | 215 652.00 | 12 673.00 | 228 325.00 |
VW T.V.A. | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 157.00 | 877 157.00 | | 877 157.00 |