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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 851.00 | 9 736.00 | 1 114.00 | 10 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 923.00 | 34 513.00 | 20 410.00 | 54 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 131.00 | 44 249.00 | 72 882.00 | 117 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
BZ Autres créances | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
CF Disponibilités | 140 444.00 | | 140 444.00 | 140 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 402.00 | | 235 402.00 | 235 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 533.00 | 44 249.00 | 308 284.00 | 352 533.00 |
CU Autres participations | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 377.00 | | | 94 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
DL TOTAL (I) | 164 142.00 | | | 164 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 923.00 | | | 51 923.00 |
EA Autres dettes | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 142.00 | | | 144 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 284.00 | | | 308 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 831.00 | | | 124 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 263.00 | | 946 263.00 | 946 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 263.00 | | 946 263.00 | 946 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 987.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 745.00 | | | 964 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 979.00 | | | 916 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 766.00 | | | 47 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 810.00 | | 15 322.00 | 101 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 202.00 | | 14 572.00 | 51 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 608.00 | | 750.00 | 13 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 262.00 | 12 987.00 | | 31 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 262.00 | 12 987.00 | | 31 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
UX Autres créances clients | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 138.00 | 13 827.00 | 19 311.00 | 33 138.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 191.00 | 94 958.00 | 10 233.00 | 105 191.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 142.00 | 124 831.00 | 19 311.00 | 144 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
ST Autres comptes | 94 401.00 | | | 94 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 111.00 | | | 45 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 767.00 | | | 56 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 734.00 | | | 141 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 445.00 | | | 168 445.00 |