| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 653.00 | 10 813.00 | 2 839.00 | 13 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 386.00 | 58 779.00 | 5 607.00 | 64 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 046.00 | 70 592.00 | 64 453.00 | 135 046.00 |
BT Marchandises | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 747.00 | | 80 747.00 | 80 747.00 |
BZ Autres créances | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
CF Disponibilités | 203 089.00 | | 203 089.00 | 203 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 821.00 | | 343 821.00 | 343 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 868.00 | 70 592.00 | 408 275.00 | 478 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
CU Autres participations | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 919.00 | | | 126 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
DL TOTAL (I) | 181 111.00 | | | 181 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 204.00 | | | 79 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 324.00 | | | 31 324.00 |
EA Autres dettes | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 157.00 | | | 105 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 163.00 | | | 227 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 275.00 | | | 408 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 163.00 | | | 222 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 732.00 | | 1 059 732.00 | 1 059 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 732.00 | | 1 059 732.00 | 1 059 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 775.00 | | | 1 098 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 583.00 | | | 1 066 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 490.00 | | 1 087.00 | 135 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 19 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 531.00 | 135 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 371.00 | 78 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 595.00 | | 816.00 | 78 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 895.00 | | 271.00 | 18 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 493.00 | 7 471.00 | 1 371.00 | 64 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 493.00 | 7 471.00 | 1 371.00 | 63 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 204.00 | 79 204.00 | | 79 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 157.00 | 105 157.00 | | 105 157.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
UX Autres créances clients | 80 747.00 | 80 747.00 | | 80 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 262.00 | 139 262.00 | | 139 262.00 |
VW T.V.A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 163.00 | 222 163.00 | | 222 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
ST Autres comptes | 107 820.00 | | | 107 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
YT Sous‐traitance | 160 089.00 | | | 160 089.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 173.00 | | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 656.00 | | | 138 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 251.00 | | | 331 251.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |