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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 751.00 | 248.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 422.00 | 8 474.00 | 1 947.00 | 10 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 838.00 | 48 448.00 | 15 389.00 | 63 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 514.00 | 57 674.00 | 93 839.00 | 151 514.00 |
BT Marchandises | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
BZ Autres créances | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 501.00 | | 231 501.00 | 231 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 015.00 | 57 674.00 | 325 341.00 | 383 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
CU Autres participations | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 289.00 | | | 195 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 191.00 | | | -3 191.00 |
DL TOTAL (I) | 214 097.00 | | | 214 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 244.00 | | | 111 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 341.00 | | | 325 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 663.00 | | | 109 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 310.00 | | 1 082 310.00 | 1 082 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 310.00 | | 1 082 310.00 | 1 082 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 737.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 099.00 | | | 1 104 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 291.00 | | | 1 107 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 191.00 | | | -3 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 465.00 | | 29 534.00 | 129 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 485.00 | 151 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 485.00 | 74 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 096.00 | | 4 649.00 | 77 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 368.00 | | 24 884.00 | 14 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 422.00 | 8 737.00 | 7 485.00 | 56 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 500.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 171.00 | 8 237.00 | 7 485.00 | 56 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UX Autres créances clients | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 201.00 | 5 620.00 | 1 580.00 | 7 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 716.00 | 105 716.00 | | 105 716.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 244.00 | 109 663.00 | 1 580.00 | 111 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
ST Autres comptes | 118 950.00 | | | 118 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
YT Sous‐traitance | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 567.00 | | | 59 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 370.00 | | | 140 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 943.00 | | | 218 943.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |