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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 140.00 | 17 429.00 | 8 711.00 | 26 140.00 |
AH Fonds commercial | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
AN Terrains | 17 179.00 | 13 480.00 | 3 698.00 | 17 179.00 |
AP Constructions | 280 320.00 | 227 828.00 | 52 492.00 | 280 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 369.00 | 90 004.00 | 82 364.00 | 172 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 613.00 | 272 967.00 | 122 646.00 | 395 613.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 111 763.00 | | 111 763.00 | 111 763.00 |
BF Prêts | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 620.00 | 621 709.00 | 415 911.00 | 1 037 620.00 |
BT Marchandises | 4 287 673.00 | 573 651.00 | 3 714 022.00 | 4 287 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 506.00 | 55 658.00 | 1 345 848.00 | 1 401 506.00 |
BZ Autres créances | 490 647.00 | | 490 647.00 | 490 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 200.00 | | 204 200.00 | 204 200.00 |
CF Disponibilités | 1 357 119.00 | | 1 357 119.00 | 1 357 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 753 552.00 | 629 309.00 | 7 124 243.00 | 7 753 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 791 172.00 | 1 251 018.00 | 7 540 154.00 | 8 791 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
CU Autres participations | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 500.00 | 379 500.00 | | 379 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 107 671.00 | 2 637 099.00 | | 3 107 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 007.00 | 470 572.00 | | 430 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 128.00 | 3 525 121.00 | | 3 955 128.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | 37 000.00 | | 40 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 500.00 | 37 000.00 | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 683.00 | 46 911.00 | | 562 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 667.00 | 1 059 881.00 | | 647 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 289.00 | 1 982 993.00 | | 1 802 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 086.00 | 392 256.00 | | 524 086.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | 11 792.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 526.00 | 3 493 833.00 | | 3 544 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 540 154.00 | 7 055 955.00 | | 7 540 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 388.00 | 3 455 228.00 | | 2 471 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 648 298.00 | | 12 648 298.00 | 12 648 298.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 372 405.00 | | 372 405.00 | 372 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 020 702.00 | | 13 020 702.00 | 13 020 702.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 174 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 536 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 313.00 | |
GE Autres charges | | | 32 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 560 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 501.00 | 643.00 | | 14 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 673.00 | 9 273.00 | | 4 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 673.00 | 24 107.00 | | 14 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 854.00 | 460.00 | | 4 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 772.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 500.00 | 15 000.00 | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 354.00 | 68 231.00 | | 18 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 681.00 | -44 125.00 | | -3 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 221.00 | 216 782.00 | | 177 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 212 392.00 | 10 889 308.00 | | 13 212 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 782 386.00 | 10 418 736.00 | | 12 782 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 007.00 | 470 572.00 | | 430 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 955.00 | 24 875.00 | 1 037 620.00 | 5 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | 129 566.00 | 3 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 955.00 | 24 875.00 | 1 037 620.00 | 5 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 560.00 | 42 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 16 315.00 | 865 481.00 | 2 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 560.00 | 42 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | 16 315.00 | 865 481.00 | 2 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | 129 566.00 | 3 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 134.00 | 71 450.00 | 24 875.00 | 575 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 897.00 | 4 092.00 | 8 560.00 | 21 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 237.00 | 67 358.00 | 16 315.00 | 553 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 13 500.00 | 10 000.00 | 37 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 540 775.00 | 32 876.00 | | 540 775.00 |
6T Sur comptes clients | 57 788.00 | 36 437.00 | 38 567.00 | 57 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 563.00 | 69 313.00 | 38 567.00 | 598 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635 563.00 | 82 813.00 | 48 567.00 | 635 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 313.00 | 38 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 500.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 289.00 | 1 802 289.00 | | 1 802 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 916.00 | 193 916.00 | | 193 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 320.00 | 155 320.00 | | 155 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UP Prêts | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 506.00 | | | 1 401 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VC Groupe et associés | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 606.00 | 8 254.00 | 30 352.00 | 38 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 076.00 | 80 392.00 | 297 996.00 | 524 076.00 |
VI Groupe et associés | 599 102.00 | | 599 102.00 | 599 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 004.00 | | | 94 004.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 630.00 | | | 330 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 436.00 | 1 855 680.00 | 50 756.00 | 1 906 436.00 |
VW T.V.A. | 145 616.00 | 145 616.00 | | 145 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 082.00 | 2 465 944.00 | 927 450.00 | 3 539 082.00 |