| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 434.00 | 22 040.00 | 4 394.00 | 26 434.00 |
AH Fonds commercial | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
AN Terrains | 17 179.00 | 14 405.00 | 2 774.00 | 17 179.00 |
AP Constructions | 280 320.00 | 236 736.00 | 43 584.00 | 280 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 769.00 | 115 057.00 | 75 712.00 | 190 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 887.00 | 285 221.00 | 115 666.00 | 400 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 233.00 | 673 458.00 | 407 775.00 | 1 081 233.00 |
BT Marchandises | 3 569 068.00 | 600 252.00 | 2 968 816.00 | 3 569 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 301.00 | | 188 301.00 | 188 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 415.00 | 112 022.00 | 1 454 393.00 | 1 566 415.00 |
BZ Autres créances | 186 562.00 | | 186 562.00 | 186 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 200.00 | | 529 200.00 | 529 200.00 |
CF Disponibilités | 1 360 760.00 | | 1 360 760.00 | 1 360 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 417 985.00 | 712 274.00 | 6 705 711.00 | 7 417 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 499 218.00 | 1 385 733.00 | 7 113 485.00 | 8 499 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 514.00 | | | 149 514.00 |
CU Autres participations | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 500.00 | 379 500.00 | | 379 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 107 671.00 | 3 107 671.00 | | 3 107 671.00 |
DH Report à nouveau | 430 006.00 | | | 430 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 482.00 | 430 007.00 | | 335 482.00 |
DL TOTAL (I) | 4 290 609.00 | 3 955 128.00 | | 4 290 609.00 |
DP Provisions pour risques | 70 500.00 | 40 500.00 | | 70 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 500.00 | 40 500.00 | | 70 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 040.00 | 562 683.00 | | 511 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 946.00 | 647 667.00 | | 360 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 473.00 | 5 444.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 841.00 | 1 802 289.00 | | 1 306 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 999.00 | 524 086.00 | | 566 999.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | 2 358.00 | | 5 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 376.00 | 3 544 526.00 | | 2 752 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 113 485.00 | 7 540 154.00 | | 7 113 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 270.00 | 2 471 388.00 | | 2 048 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 414 338.00 | | 10 414 338.00 | 10 414 338.00 |
FG Production vendue services | 454 023.00 | | 454 023.00 | 454 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 868 361.00 | | 10 868 361.00 | 10 868 361.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 938 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 585 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 718 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 426 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 890.00 | 14 501.00 | | 25 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 390.00 | 4 673.00 | | 5 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 924.00 | 14 673.00 | | 10 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 695.00 | 4 854.00 | | 2 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 13 500.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 572.00 | 18 354.00 | | 36 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 648.00 | -3 681.00 | | -25 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 900.00 | 177 221.00 | | 143 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 955 574.00 | 13 212 392.00 | | 10 955 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 620 092.00 | 12 782 386.00 | | 10 620 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 482.00 | 430 007.00 | | 335 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 428.00 | 8 509.00 | | 21 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 620.00 | | 71 293.00 | 1 037 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | 149 211.00 | 1 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 865.00 | 25 816.00 | 1 081 233.00 | 1 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | 25 816.00 | 889 154.00 | 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 574.00 | | 294.00 | 42 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 481.00 | | 50 169.00 | 865 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 566.00 | | 20 830.00 | 129 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 709.00 | 77 566.00 | 25 816.00 | 621 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 429.00 | 4 611.00 | | 17 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 280.00 | 72 955.00 | 25 816.00 | 604 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 500.00 | 30 000.00 | | 40 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 573 651.00 | 30 072.00 | 3 471.00 | 573 651.00 |
6T Sur comptes clients | 55 658.00 | 85 969.00 | 29 605.00 | 55 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 309.00 | 116 041.00 | 33 076.00 | 629 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 809.00 | 146 041.00 | 33 076.00 | 669 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 041.00 | 33 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 841.00 | 1 306 841.00 | | 1 306 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 151.00 | 177 151.00 | | 177 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 606.00 | 229 606.00 | | 229 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 415.00 | | | 1 566 415.00 |
VB T. V. A. | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VC Groupe et associés | 149 514.00 | | | 149 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 704.00 | 111 280.00 | 399 424.00 | 510 704.00 |
VI Groupe et associés | 304 681.00 | | 304 681.00 | 304 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 530.00 | | | 106 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 473.00 | | | 150 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
VP Divers | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 846.00 | 1 621 142.00 | 150 704.00 | 1 771 846.00 |
VW T.V.A. | 155 907.00 | 155 907.00 | | 155 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 903.00 | 2 046 798.00 | 704 105.00 | 2 750 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |