| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 144.00 | 27 235.00 | 909.00 | 28 144.00 |
AH Fonds commercial | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
AN Terrains | 17 179.00 | 16 254.00 | 925.00 | 17 179.00 |
AP Constructions | 280 320.00 | 254 551.00 | 25 769.00 | 280 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 238.00 | 70 777.00 | 26 461.00 | 97 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 048.00 | 341 425.00 | 111 623.00 | 453 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 694.00 | 758 260.00 | 197 434.00 | 955 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BT Marchandises | 6 150 176.00 | 536 513.00 | 5 613 664.00 | 6 150 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 001.00 | 152 527.00 | 961 473.00 | 1 114 001.00 |
BZ Autres créances | 1 724 814.00 | 45 175.00 | 1 679 639.00 | 1 724 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
CF Disponibilités | 734 263.00 | | 734 263.00 | 734 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 175 884.00 | 734 215.00 | 9 441 669.00 | 10 175 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 131 578.00 | 1 492 475.00 | 9 639 103.00 | 11 131 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 401 009.00 | | | 401 009.00 |
CU Autres participations | 62 141.00 | 48 018.00 | 14 123.00 | 62 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 500.00 | 379 500.00 | | 379 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 107 671.00 | 3 107 671.00 | | 3 107 671.00 |
DG Autres réserves | 223 546.00 | 121 582.00 | | 223 546.00 |
DH Report à nouveau | 430 006.00 | 430 006.00 | | 430 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 597.00 | 202 014.00 | | 720 597.00 |
DL TOTAL (I) | 4 899 270.00 | 4 278 723.00 | | 4 899 270.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 978.00 | 422 840.00 | | 351 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 748.00 | 332 843.00 | | 470 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 720.00 | 800.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 070.00 | 2 120 607.00 | | 2 969 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 952.00 | 412 333.00 | | 875 952.00 |
EA Autres dettes | 16 366.00 | 9 101.00 | | 16 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 687 833.00 | 3 306 702.00 | | 4 687 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 639 103.00 | 7 637 425.00 | | 9 639 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 133 435.00 | 2 651 600.00 | | 4 133 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 858 159.00 | | 12 858 159.00 | 12 858 159.00 |
FG Production vendue services | 569 638.00 | | 569 638.00 | 569 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 427 797.00 | | 13 427 797.00 | 13 427 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 552 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 546 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 690 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 871.00 | |
GE Autres charges | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 428 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 106.00 | 9 004.00 | | 38 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 500.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 344.00 | 24 500.00 | | 12 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 719.00 | | 1 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 6 213.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 020.00 | 18 287.00 | | 11 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 087.00 | 64 283.00 | | 324 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 573 898.00 | 9 955 018.00 | | 13 573 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 853 301.00 | 9 753 004.00 | | 12 853 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 597.00 | 202 014.00 | | 720 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 760.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 890.00 | | 56 358.00 | 1 027 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 000.00 | 63 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 554.00 | 955 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 554.00 | 847 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 708.00 | | 870.00 | 43 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 966.00 | | 55 374.00 | 803 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 217.00 | | 114.00 | 180 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 306.00 | 50 490.00 | 11 554.00 | 671 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 230.00 | 2 005.00 | | 25 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 076.00 | 48 485.00 | 11 554.00 | 646 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 482 529.00 | 104 233.00 | 50 250.00 | 482 529.00 |
6T Sur comptes clients | 83 362.00 | 93 638.00 | 24 473.00 | 83 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 565 892.00 | 291 063.00 | 74 723.00 | 565 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 892.00 | 291 063.00 | 74 723.00 | 617 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 871.00 | 74 722.00 | |
UG ‐ Financières | | 93 193.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 119.00 | | 51 119.00 | 51 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 969 070.00 | 2 969 070.00 | | 2 969 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 652.00 | 231 652.00 | | 231 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 568.00 | 232 568.00 | | 232 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 158.00 | 263 158.00 | | 263 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 001.00 | 1 114 001.00 | | 1 114 001.00 |
VB T. V. A. | 273 071.00 | 273 071.00 | | 273 071.00 |
VC Groupe et associés | 401 009.00 | | 401 009.00 | 401 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 766.00 | 268 116.00 | 83 650.00 | 351 766.00 |
VI Groupe et associés | 419 629.00 | | 419 629.00 | 419 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 734.00 | 1 050 734.00 | | 1 050 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 773.00 | 2 442 764.00 | 401 009.00 | 2 843 773.00 |
VW T.V.A. | 115 663.00 | 115 663.00 | | 115 663.00 |