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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 365.00 | 147 486.00 | 20 879.00 | 168 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 042.00 | 103 074.00 | 13 968.00 | 117 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 316.00 | 251 461.00 | 35 855.00 | 287 316.00 |
BT Marchandises | 185 456.00 | | 185 456.00 | 185 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 354.00 | | 194 354.00 | 194 354.00 |
BZ Autres créances | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
CF Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 544.00 | | 415 544.00 | 415 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 860.00 | 251 461.00 | 451 400.00 | 702 860.00 |
CU Autres participations | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 98 123.00 | | | 98 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DL TOTAL (I) | 149 785.00 | | | 149 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 095.00 | | | 200 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 155.00 | | | 89 155.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 615.00 | | | 301 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 400.00 | | | 451 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 615.00 | | | 301 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | | | 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 952.00 | | 1 501 952.00 | 1 501 952.00 |
FG Production vendue services | 209 933.00 | | 209 933.00 | 209 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 885.00 | | 1 711 885.00 | 1 711 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 173.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 627.00 | | | 1 718 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 466.00 | | | 1 716 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 699.00 | | 11 456.00 | 292 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 839.00 | 287 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 839.00 | 285 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 801.00 | | 11 445.00 | 290 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998.00 | | 11.00 | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 126.00 | 22 173.00 | 16 839.00 | 246 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 226.00 | 22 173.00 | 16 839.00 | 245 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 095.00 | 200 095.00 | | 200 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 984.00 | 65 984.00 | | 65 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 194 354.00 | | | 194 354.00 |
VB T. V. A. | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 224.00 | 228 934.00 | 290.00 | 229 224.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 615.00 | 301 615.00 | | 301 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
ST Autres comptes | 79 203.00 | | | 79 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 629.00 | | | 105 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 544.00 | | | 257 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 201.00 | | | 190 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 576.00 | | | 193 576.00 |