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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 270.00 | 157 062.00 | 30 208.00 | 187 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 116.00 | 104 673.00 | 4 444.00 | 109 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 746.00 | 262 635.00 | 36 111.00 | 298 746.00 |
BT Marchandises | 202 713.00 | | 202 713.00 | 202 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 274.00 | | 157 274.00 | 157 274.00 |
BZ Autres créances | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CF Disponibilités | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 796.00 | | 411 796.00 | 411 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 541.00 | 262 635.00 | 447 906.00 | 710 541.00 |
CU Autres participations | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 104 633.00 | | | 104 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
DL TOTAL (I) | 158 288.00 | | | 158 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 181.00 | | | 192 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 367.00 | | | 78 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 618.00 | | | 289 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 906.00 | | | 447 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 946.00 | | | 282 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 617.00 | | 1 548 617.00 | 1 548 617.00 |
FG Production vendue services | 205 689.00 | | 205 689.00 | 205 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 306.00 | | 1 754 306.00 | 1 754 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | | | -2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -876.00 | | | -876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 966.00 | | | 1 758 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 811.00 | | | 1 754 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 888.00 | | 24 325.00 | 277 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 467.00 | 298 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 467.00 | 296 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | -3.00 | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 540.00 | | 24 314.00 | 275 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449.00 | | 11.00 | 1 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 244.00 | 6 858.00 | 3 467.00 | 259 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 344.00 | 6 858.00 | 3 467.00 | 258 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 181.00 | 192 181.00 | | 192 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 157 274.00 | 157 274.00 | | 157 274.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 064.00 | 12 392.00 | 6 672.00 | 19 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 061.00 | 166 361.00 | 700.00 | 167 061.00 |
VW T.V.A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 618.00 | 282 946.00 | 6 672.00 | 289 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
ST Autres comptes | 85 157.00 | | | 85 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 116.00 | | | 129 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 975.00 | | | 251 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 511.00 | | | 181 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 749.00 | | | 219 749.00 |