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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 150.00 | 151 911.00 | 11 238.00 | 163 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 390.00 | 106 433.00 | 5 957.00 | 112 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 888.00 | 259 244.00 | 18 644.00 | 277 888.00 |
BT Marchandises | 167 524.00 | | 167 524.00 | 167 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 005.00 | | 160 005.00 | 160 005.00 |
BZ Autres créances | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CF Disponibilités | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 850.00 | | 372 850.00 | 372 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 738.00 | 259 244.00 | 391 494.00 | 650 738.00 |
CU Autres participations | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 104 428.00 | | | 104 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205.00 | | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 154 133.00 | | | 154 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 703.00 | | | 157 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 575.00 | | | 77 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 360.00 | | | 237 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 494.00 | | | 391 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 360.00 | | | 237 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 620.00 | | 1 472 620.00 | 1 472 620.00 |
FG Production vendue services | 195 463.00 | | 195 463.00 | 195 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 083.00 | | 1 668 083.00 | 1 668 083.00 |
FQ Autres produits | | | 3 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 697.00 | | | 1 671 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 492.00 | | | 1 671 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205.00 | | | 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 509.00 | | 3 061.00 | 278 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 682.00 | 277 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 682.00 | 275 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 171.00 | | 3 050.00 | 276 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | 11.00 | 1 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 065.00 | 5 861.00 | 3 682.00 | 257 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 165.00 | 5 861.00 | 3 682.00 | 256 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 703.00 | 157 703.00 | | 157 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 160 005.00 | 160 005.00 | | 160 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 946.00 | 175 246.00 | 700.00 | 175 946.00 |
VW T.V.A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 360.00 | 237 360.00 | | 237 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
ST Autres comptes | 87 722.00 | | | 87 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 398.00 | | | 121 398.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 483.00 | | | 254 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 657.00 | | | 183 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 293.00 | | | 221 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |