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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 931.00 | | 267 931.00 | 267 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 297.00 | 98 772.00 | 525.00 | 99 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 181.00 | 538 922.00 | 54 259.00 | 593 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 137.00 | 637 695.00 | 323 443.00 | 961 137.00 |
BT Marchandises | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BZ Autres créances | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 82 312.00 | | 82 312.00 | 82 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 623.00 | | 127 623.00 | 127 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 760.00 | 637 695.00 | 451 066.00 | 1 088 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 707.00 | 127 555.00 | | 206 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 106.00 | 86 258.00 | | -1 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 537.00 | 4 143.00 | | 3 537.00 |
DL TOTAL (I) | 319 139.00 | 327 957.00 | | 319 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 501.00 | 35 743.00 | | 43 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 040.00 | 63.00 | | 6 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 341.00 | 43 901.00 | | 26 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 297.00 | 49 699.00 | | 55 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 444.00 | | |
EA Autres dettes | 597.00 | 673.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 927.00 | 137 523.00 | | 131 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 066.00 | 465 479.00 | | 451 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 777.00 | 126 220.00 | | 131 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 663.00 | | | 959 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 004.00 | | | 691 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 229.00 | 15 466.00 | | 622 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 229.00 | 15 466.00 | | 622 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VI Groupe et associés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
VP Divers | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 939.00 | 29 506.00 | 5 433.00 | 34 939.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 777.00 | 131 777.00 | | 131 777.00 |