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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 931.00 | | 267 931.00 | 267 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 279.00 | 100 757.00 | 7 522.00 | 108 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 462.00 | 551 054.00 | 31 408.00 | 582 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 400.00 | 651 810.00 | 307 590.00 | 959 400.00 |
BT Marchandises | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BZ Autres créances | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 58 224.00 | | 58 224.00 | 58 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 283.00 | | 100 283.00 | 100 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 683.00 | 651 810.00 | 407 872.00 | 1 059 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 389.00 | 206 707.00 | | 200 389.00 |
DH Report à nouveau | | -1 106.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 307.00 | 5 195.00 | | -26 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 324.00 | 2 931.00 | | 2 324.00 |
DL TOTAL (I) | 286 406.00 | 323 728.00 | | 286 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 530.00 | 1 345.00 | | 29 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 80.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 215.00 | 27 256.00 | | 38 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 152.00 | 56 908.00 | | 51 152.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | 686.00 | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 466.00 | 86 274.00 | | 121 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 872.00 | 410 002.00 | | 407 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 795.00 | 86 274.00 | | 120 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 846.00 | 1 345.00 | | 24 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 211.00 | 12 723.00 | 11 124.00 | 650 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 211.00 | 12 723.00 | 11 124.00 | 650 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 684.00 | 4 013.00 | 671.00 | 4 684.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 466.00 | 120 795.00 | 671.00 | 121 466.00 |