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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 931.00 | | 267 931.00 | 267 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 297.00 | 99 233.00 | 64.00 | 99 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 181.00 | 550 978.00 | 42 204.00 | 593 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 137.00 | 650 211.00 | 310 927.00 | 961 137.00 |
BT Marchandises | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BZ Autres créances | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 65 189.00 | | 65 189.00 | 65 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 075.00 | | 99 075.00 | 99 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 213.00 | 650 211.00 | 410 002.00 | 1 060 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 707.00 | 206 707.00 | | 206 707.00 |
DH Report à nouveau | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 195.00 | -1 106.00 | | 5 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 931.00 | 3 537.00 | | 2 931.00 |
DL TOTAL (I) | 323 728.00 | 319 139.00 | | 323 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345.00 | 43 501.00 | | 1 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 6 040.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 256.00 | 26 341.00 | | 27 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 908.00 | 55 297.00 | | 56 908.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 597.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 274.00 | 131 927.00 | | 86 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 002.00 | 451 066.00 | | 410 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 274.00 | 131 777.00 | | 86 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 345.00 | 32 194.00 | | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 695.00 | 12 516.00 | | 637 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 695.00 | 12 516.00 | | 637 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VP Divers | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 169.00 | 20 939.00 | 4 230.00 | 25 169.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 274.00 | 86 274.00 | | 86 274.00 |