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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 100.00 | 15 716.00 | 3 385.00 | 19 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 215.00 | 4 670.00 | 544.00 | 5 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 372.00 | 21 218.00 | 128 154.00 | 149 372.00 |
BT Marchandises | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 701.00 | 555.00 | 16 146.00 | 16 701.00 |
BZ Autres créances | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 818.00 | 555.00 | 63 264.00 | 63 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 190.00 | 21 772.00 | 191 418.00 | 213 190.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 033.00 | 28 245.00 | | 53 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 053.00 | 24 788.00 | | 21 053.00 |
DL TOTAL (I) | 107 086.00 | 86 033.00 | | 107 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 929.00 | 79 720.00 | | 55 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 279.00 | 23 451.00 | | 23 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 015.00 | 7 385.00 | | 5 015.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 331.00 | 116 256.00 | | 84 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 418.00 | 202 290.00 | | 191 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 167.00 | 60 494.00 | | 52 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 315.00 | | 189 315.00 | 189 315.00 |
FG Production vendue services | 126 129.00 | | 126 129.00 | 126 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 444.00 | | 315 444.00 | 315 444.00 |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 073.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 4 374.00 | | 3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 704.00 | 374 319.00 | | 315 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 651.00 | 349 531.00 | | 294 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 053.00 | 24 788.00 | | 21 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 296.00 | 1 293.00 | | 1 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 372.00 | | | 149 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 832.00 | | | 120 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 145.00 | 4 073.00 | | 17 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 313.00 | 4 073.00 | | 16 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 555.00 | | | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | | | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | | | 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663.00 | | | 663.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 762.00 | 23 598.00 | 32 165.00 | 55 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 569.00 | 28 519.00 | 4 050.00 | 32 569.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 331.00 | 52 167.00 | 32 165.00 | 84 331.00 |