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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 250.00 | 18 664.00 | 1 586.00 | 20 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 215.00 | 2 840.00 | 375.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 522.00 | 22 336.00 | 126 186.00 | 148 522.00 |
BT Marchandises | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 605.00 | 555.00 | 15 050.00 | 15 605.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 517.00 | 555.00 | 47 962.00 | 48 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 039.00 | 22 890.00 | 174 148.00 | 197 039.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 396.00 | 74 075.00 | | 97 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 985.00 | 23 321.00 | | 6 985.00 |
DL TOTAL (I) | 137 380.00 | 130 396.00 | | 137 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 054.00 | 32 169.00 | | 12 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 239.00 | 37 955.00 | | 14 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 474.00 | 3 139.00 | | 10 474.00 |
EA Autres dettes | | 1 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 768.00 | 74 306.00 | | 36 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 148.00 | 204 702.00 | | 174 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 768.00 | 62 255.00 | | 36 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 108.00 | | 178 108.00 | 178 108.00 |
FG Production vendue services | 119 680.00 | | 119 680.00 | 119 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 788.00 | | 297 788.00 | 297 788.00 |
FQ Autres produits | | | 2 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 17.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 17.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 870.00 | -17.00 | | 2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 4 118.00 | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 393.00 | 305 983.00 | | 303 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 408.00 | 282 662.00 | | 296 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 985.00 | 23 321.00 | | 6 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 561.00 | 1 715.00 | | 2 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 973.00 | | 1 150.00 | 149 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 601.00 | 148 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 601.00 | 23 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 832.00 | | | 120 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 916.00 | | 1 150.00 | 24 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 055.00 | 882.00 | 2 601.00 | 24 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 223.00 | 882.00 | 2 601.00 | 23 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 555.00 | | | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | | | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | | | 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 098.00 | 19 048.00 | 4 050.00 | 23 098.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |