| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 100.00 | 18 144.00 | 956.00 | 19 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 816.00 | 5 079.00 | 736.00 | 5 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 973.00 | 24 055.00 | 125 918.00 | 149 973.00 |
BT Marchandises | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 972.00 | 555.00 | 19 417.00 | 19 972.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CF Disponibilités | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 339.00 | 555.00 | 78 784.00 | 79 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 312.00 | 24 610.00 | 204 702.00 | 229 312.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 075.00 | 53 033.00 | | 74 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 321.00 | 21 041.00 | | 23 321.00 |
DL TOTAL (I) | 130 396.00 | 107 075.00 | | 130 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 169.00 | 55 929.00 | | 32 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 955.00 | 23 279.00 | | 37 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 139.00 | 5 015.00 | | 3 139.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 108.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 306.00 | 84 331.00 | | 74 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 702.00 | 191 406.00 | | 204 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 255.00 | 52 167.00 | | 62 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 818.00 | | 182 818.00 | 182 818.00 |
FG Production vendue services | 122 767.00 | | 122 767.00 | 122 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 585.00 | | 305 585.00 | 305 585.00 |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | 3 715.00 | | 4 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 983.00 | 315 704.00 | | 305 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 662.00 | 294 663.00 | | 282 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 321.00 | 21 041.00 | | 23 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 715.00 | 1 296.00 | | 1 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 218.00 | 2 837.00 | | 21 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 386.00 | 2 837.00 | | 20 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 555.00 | | | 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555.00 | | | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663.00 | | | 663.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 165.00 | 20 113.00 | 12 051.00 | 32 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 356.00 | 25 306.00 | 4 050.00 | 29 356.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 306.00 | 62 255.00 | 12 051.00 | 74 306.00 |