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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 431.00 | 8 130.00 | 2 301.00 | 10 431.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 631.00 | 8 130.00 | 9 501.00 | 17 631.00 |
060 Stock marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
072 Créances – Autres | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 68 230.00 | | 68 230.00 | 68 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 557.00 | | 79 557.00 | 79 557.00 |
110 Total général Actif | 97 188.00 | 8 130.00 | 89 058.00 | 97 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 042.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 153.00 | | | 138 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 961.00 | | | 961.00 |
230 Autres produits | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 212.00 | | | 145 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
252 Charges sociales | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
262 Autres charges | 95.00 | | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 015.00 | | | 126 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |