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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 390.00 | 10 994.00 | 6 396.00 | 17 390.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 590.00 | 10 994.00 | 13 596.00 | 24 590.00 |
060 Stock marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
072 Créances – Autres | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 164 426.00 | | 164 426.00 | 164 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 014.00 | | 214 014.00 | 214 014.00 |
110 Total général Actif | 238 604.00 | 10 994.00 | 227 610.00 | 238 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 792.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 886.00 | | | 167 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
230 Autres produits | 803.00 | | | 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 056.00 | | | 181 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -369.00 | | | -369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
242 Autres charges externes. | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
252 Charges sociales | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
262 Autres charges | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 359.00 | | | 152 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 924.00 | | | 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |