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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 450.00 | 12 432.00 | 4 018.00 | 16 450.00 |
040 Immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 650.00 | 12 432.00 | 11 218.00 | 23 650.00 |
060 Stock marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
072 Créances – Autres | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 95 350.00 | | 95 350.00 | 95 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 457.00 | | 177 457.00 | 177 457.00 |
110 Total général Actif | 201 107.00 | 12 432.00 | 188 675.00 | 201 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 999.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 495.00 | | | 127 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
230 Autres produits | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 180.00 | | | 133 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 324.00 | | | 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 614.00 | | | 614.00 |
242 Autres charges externes. | 43 203.00 | | | 43 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
252 Charges sociales | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 272.00 | | | 134 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |