| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 827.00 | 4 495.00 | 4 333.00 | 8 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 172.00 | 13 971.00 | 11 202.00 | 25 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 000.00 | 18 466.00 | 28 534.00 | 47 000.00 |
BT Marchandises | 56 559.00 | | 56 559.00 | 56 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 772.00 | | 99 772.00 | 99 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 772.00 | 18 466.00 | 128 306.00 | 146 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 161.00 | 23 925.00 | | 39 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 878.00 | 15 236.00 | | 2 878.00 |
DL TOTAL (I) | 47 539.00 | 44 661.00 | | 47 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 344.00 | 46 271.00 | | 30 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 087.00 | 7 989.00 | | 10 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 186.00 | 38 086.00 | | 31 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 150.00 | 12 038.00 | | 9 150.00 |
EA Autres dettes | | 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 767.00 | 104 904.00 | | 80 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 306.00 | 149 566.00 | | 128 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 056.00 | | 416 056.00 | 416 056.00 |
FG Production vendue services | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 916.00 | | 416 916.00 | 416 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 631.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | 915.00 | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | 915.00 | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 848.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 848.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 67.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 2 676.00 | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 670.00 | 423 123.00 | | 418 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 792.00 | 407 886.00 | | 415 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 878.00 | 15 236.00 | | 2 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 335.00 | | 1 664.00 | 45 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 335.00 | | 1 664.00 | 32 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 835.00 | 4 631.00 | | 13 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 835.00 | 4 631.00 | | 13 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 293.00 | 16 332.00 | 13 961.00 | 30 293.00 |
VI Groupe et associés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
VP Divers | 909.00 | | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 767.00 | 66 806.00 | 13 961.00 | 80 767.00 |