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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 807.00 | 300.00 | 507.00 | 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 873.00 | 38 950.00 | 5 922.00 | 44 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 680.00 | 39 250.00 | 19 430.00 | 58 680.00 |
060 Stock marchandises | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 464.00 | | 127 464.00 | 127 464.00 |
110 Total général Actif | 186 144.00 | 39 250.00 | 146 894.00 | 186 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 317 033.00 | | | 317 033.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 435 238.00 | 396 190.00 | | 435 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 912.00 | 2 419.00 | | 2 912.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 092.00 | 485.00 | | 1 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 243.00 | 400 595.00 | | 439 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 243.00 | 280 191.00 | | 313 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 158.00 | 2 359.00 | | -6 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 538.00 | | | 538.00 |
242 Autres charges externes. | 50 651.00 | 45 386.00 | | 50 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | 2 684.00 | | 2 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 658.00 | 53 534.00 | | 59 658.00 |
252 Charges sociales | 2 310.00 | 2 208.00 | | 2 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 231.00 | 3 876.00 | | 4 231.00 |
262 Autres charges | 2 368.00 | 366.00 | | 2 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 860.00 | 390 604.00 | | 428 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 383.00 | 9 991.00 | | 10 383.00 |
280 Produits financiers | 316.00 | 323.00 | | 316.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 93.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 086.00 | | 1 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 848.00 | 9 134.00 | | 8 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 807.00 | | | 807.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 438.00 | | | 438.00 |