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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 077.00 | 8 521.00 | 3 556.00 | 12 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 172.00 | 18 583.00 | 6 589.00 | 25 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 249.00 | 27 104.00 | 23 145.00 | 50 249.00 |
BT Marchandises | 55 591.00 | | 55 591.00 | 55 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BZ Autres créances | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 688.00 | | 110 688.00 | 110 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 937.00 | 27 104.00 | 133 833.00 | 160 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 810.00 | | | 47 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DL TOTAL (I) | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -13.00 | | | -13.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 896.00 | | | 72 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 832.00 | | | 133 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 348.00 | | 404 348.00 | 404 348.00 |
FG Production vendue services | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 208.00 | | 405 208.00 | 405 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 652.00 | | | 407 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 025.00 | | | 400 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 835.00 | | 1 414.00 | 48 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 835.00 | | 1 414.00 | 35 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 460.00 | 3 644.00 | | 23 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 460.00 | 3 644.00 | | 23 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 142.00 | 8 715.00 | 7 427.00 | 16 142.00 |
VI Groupe et associés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VP Divers | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 909.00 | 65 481.00 | 7 427.00 | 72 909.00 |