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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 434.00 | 1 220.00 | 214.00 | 1 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 648.00 | 360.00 | 4 289.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 732.00 | 1 580.00 | 101 153.00 | 102 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
CF Disponibilités | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 709.00 | 1 580.00 | 158 129.00 | 159 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96 650.00 | | 96 650.00 | 96 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 583.00 | 57 658.00 | | 84 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 652.00 | 26 925.00 | | -2 652.00 |
DL TOTAL (I) | 92 931.00 | 95 583.00 | | 92 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 633.00 | 17 850.00 | | 8 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434.00 | 20 604.00 | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 998.00 | | 8 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 831.00 | 55 280.00 | | 25 831.00 |
EA Autres dettes | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 198.00 | 102 732.00 | | 65 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 129.00 | 198 315.00 | | 158 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 152 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | 20 365.00 | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 440.00 | 20 365.00 | | 2 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440.00 | -20 365.00 | | -2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 13 162.00 | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 600.00 | 162 500.00 | | 152 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 252.00 | 135 575.00 | | 155 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 652.00 | 26 925.00 | | -2 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 566.00 | | | 98 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482.00 | | | 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956.00 | 624.00 | | 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 933.00 | 287.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 337.00 | | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 198.00 | 56 565.00 | | 65 198.00 |