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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 167.00 | 4 235.00 | 931.00 | 5 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557 750.00 | | 557 750.00 | 557 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 917.00 | 4 235.00 | 558 681.00 | 562 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 104 320.00 | | 104 320.00 | 104 320.00 |
CF Disponibilités | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 195.00 | | 189 195.00 | 189 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 112.00 | 4 235.00 | 747 877.00 | 752 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 707 733.00 | 679 456.00 | | 707 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408.00 | 28 276.00 | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 720 140.00 | 718 733.00 | | 720 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 3 590.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 540.00 | | 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 266.00 | 19 962.00 | | 26 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 737.00 | 24 092.00 | | 27 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 877.00 | 742 825.00 | | 747 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 925.00 | | | 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 4 950.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 4 950.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | -3 425.00 | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 4 423.00 | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 740.00 | 159 416.00 | | 132 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 332.00 | 131 140.00 | | 131 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408.00 | 28 276.00 | | 1 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 398.00 | | 1 000.00 | 562 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 562 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | 5 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 648.00 | | 1 000.00 | 4 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 750.00 | | | 557 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783.00 | 934.00 | 482.00 | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 783.00 | 934.00 | 482.00 | 3 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VC Groupe et associés | 100 043.00 | 100 043.00 | | 100 043.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 520.00 | 147 520.00 | | 147 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |