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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 648.00 | 3 783.00 | 865.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 398.00 | 3 783.00 | 558 615.00 | 562 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 99 688.00 | | 99 688.00 | 99 688.00 |
CF Disponibilités | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 209.00 | | 184 209.00 | 184 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 608.00 | 3 783.00 | 742 825.00 | 746 608.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 557 750.00 | | 557 750.00 | 557 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 679 456.00 | 94 644.00 | | 679 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 276.00 | 584 812.00 | | 28 276.00 |
DL TOTAL (I) | 718 733.00 | 690 456.00 | | 718 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 590.00 | 660.00 | | 3 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 8 506.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 962.00 | 27 866.00 | | 19 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 092.00 | 37 032.00 | | 24 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 825.00 | 727 488.00 | | 742 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 157 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 725 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 725 000.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950.00 | 2 574.00 | | 4 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | 57 574.00 | | 4 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 425.00 | 667 426.00 | | -3 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 416.00 | 856 500.00 | | 159 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 140.00 | 271 688.00 | | 131 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 276.00 | 584 812.00 | | 28 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 398.00 | | | 562 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 750.00 | | | 557 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742.00 | 1 042.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | 1 042.00 | | 2 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 99 403.00 | 99 403.00 | | 99 403.00 |
VI Groupe et associés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 688.00 | 135 688.00 | | 135 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |