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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 434.00 | 932.00 | 502.00 | 1 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 284.00 | 932.00 | 471 352.00 | 472 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 198 899.00 | | 198 899.00 | 198 899.00 |
CF Disponibilités | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 666.00 | | 214 666.00 | 214 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 950.00 | 932.00 | 686 018.00 | 686 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 470 850.00 | | 470 850.00 | 470 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
DH Report à nouveau | -10 713.00 | | | -10 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 001.00 | -10 713.00 | | 4 001.00 |
DL TOTAL (I) | 447 929.00 | 443 929.00 | | 447 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 4 136.00 | | 3 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 555.00 | 84 786.00 | | 99 555.00 |
EA Autres dettes | 134 493.00 | 92 323.00 | | 134 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 088.00 | 182 435.00 | | 238 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 018.00 | 626 364.00 | | 686 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 501.00 | | 381 501.00 | 381 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 501.00 | | 381 501.00 | 381 501.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 501.00 | 330 301.00 | | 381 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 500.00 | 341 015.00 | | 377 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 001.00 | -10 713.00 | | 4 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 684.00 | | | 471 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 250.00 | | | 470 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645.00 | 287.00 | | 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645.00 | 287.00 | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 493.00 | 134 493.00 | | 134 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 858.00 | | | 191 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 899.00 | 198 899.00 | | 198 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 088.00 | 238 088.00 | | 238 088.00 |