|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 56.00 | 8 944.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 910.00 | 731.00 | 10 179.00 | 10 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 110.00 | 9 259.00 | 15 851.00 | 25 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 370.00 | 10 045.00 | 579 325.00 | 589 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BN En cours de production de biens | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 292.00 | | 150 292.00 | 150 292.00 |
BZ Autres créances | 994 427.00 | | 994 427.00 | 994 427.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 030.00 | | 1 155 030.00 | 1 155 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 400.00 | 10 045.00 | 1 734 355.00 | 1 744 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 543 350.00 | | 543 350.00 | 543 350.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 600.00 | 28 642.00 | | 42 600.00 |
DG Autres réserves | 1 192 846.00 | | | 1 192 846.00 |
DH Report à nouveau | | -19 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 925.00 | 1 225 892.00 | | -72 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 522.00 | 1 661 447.00 | | 1 588 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 433.00 | 92 436.00 | | 26 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 023.00 | 11 435.00 | | 14 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 358.00 | 108 374.00 | | 43 358.00 |
EA Autres dettes | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 833.00 | 212 245.00 | | 145 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 355.00 | 1 873 692.00 | | 1 734 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 185.00 | |
FG Production vendue services | | | 387 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 786.00 | |
FM Production stockée | | | 4 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 630.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | 1 509.00 | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 772 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | 1 773 609.00 | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 100 097.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 429 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 529 197.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 776.00 | 1 244 412.00 | | -98 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 38 759.00 | | 4 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 772.00 | 2 087 511.00 | | 415 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 696.00 | 861 620.00 | | 488 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 925.00 | 1 225 892.00 | | -72 925.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 370.00 | 25 000.00 | | 564 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 020.00 | 25 000.00 | | 21 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 350.00 | | | 543 350.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002.00 | 5 043.00 | | 5 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002.00 | 5 043.00 | | 5 002.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UX Autres créances clients | 150 292.00 | 150 292.00 | | 150 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VC Groupe et associés | 986 849.00 | 986 849.00 | | 986 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 219.00 | 6 126.00 | 3 093.00 | 9 219.00 |
VI Groupe et associés | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781.00 | | | 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 031.00 | 1 146 031.00 | | 1 146 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 833.00 | 142 740.00 | 3 093.00 | 145 833.00 |