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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 416.00 | 8 584.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 110.00 | 3 153.00 | 8 957.00 | 12 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 110.00 | 14 143.00 | 10 967.00 | 25 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 218.00 | | 142 218.00 | 142 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 788.00 | 17 711.00 | 715 077.00 | 732 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 746.00 | | 88 746.00 | 88 746.00 |
BZ Autres créances | 909 219.00 | | 909 219.00 | 909 219.00 |
CF Disponibilités | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 540.00 | | 1 049 540.00 | 1 049 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 328.00 | 17 711.00 | 1 764 617.00 | 1 782 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 543 350.00 | | 543 350.00 | 543 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DG Autres réserves | 1 119 922.00 | 1 192 846.00 | | 1 119 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 553.00 | -72 925.00 | | -118 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 969.00 | 1 588 522.00 | | 1 469 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 465.00 | 9 219.00 | | 94 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 429.00 | 26 433.00 | | 26 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 587.00 | 14 023.00 | | 35 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 586.00 | 43 358.00 | | 76 586.00 |
EA Autres dettes | 61 580.00 | 52 800.00 | | 61 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 647.00 | 145 833.00 | | 294 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 617.00 | 1 734 355.00 | | 1 764 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 216 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 964.00 | |
FM Production stockée | | | -4 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | -98 776.00 | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 723.00 | 415 772.00 | | 264 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 276.00 | 488 696.00 | | 383 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 553.00 | -72 925.00 | | -118 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 370.00 | | 143 418.00 | 589 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 020.00 | | 143 418.00 | 46 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 350.00 | | | 543 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 045.00 | 7 666.00 | | 10 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 045.00 | 7 666.00 | | 10 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
VB T. V. A. | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VC Groupe et associés | 889 327.00 | 889 327.00 | | 889 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 740.00 | 998 740.00 | | 998 740.00 |