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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 821.00 | 4 629.00 | 14 191.00 | 18 821.00 |
040 Immobilisations financières | 295 897.00 | | 295 897.00 | 295 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 717.00 | 4 629.00 | 310 088.00 | 314 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
084 Disponibilités | 42 209.00 | | 42 209.00 | 42 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 699.00 | | 47 699.00 | 47 699.00 |
110 Total général Actif | 362 417.00 | 4 629.00 | 357 787.00 | 362 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 094.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 290 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 001.00 | 144 001.00 | | 144 001.00 |
242 Autres charges externes. | 19 530.00 | 17 928.00 | | 19 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 747.00 | 8 108.00 | | 8 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 000.00 | 65 000.00 | | 82 000.00 |
252 Charges sociales | 24 588.00 | 22 684.00 | | 24 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 300.00 | 1 229.00 | | 3 300.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 138 164.00 | 114 965.00 | | 138 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 836.00 | 29 036.00 | | 5 836.00 |
280 Produits financiers | 5 701.00 | 7 309.00 | | 5 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 6 024.00 | 5 484.00 | | 6 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 4 629.00 | | 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 459.00 | 26 232.00 | | 3 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 623.00 | | | 302 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 444.00 | | | -1 444.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 862.00 | | | 862.00 |