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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 289.00 | 24 721.00 | 111 568.00 | 136 289.00 |
040 Immobilisations financières | 379 935.00 | | 379 935.00 | 379 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 223.00 | 24 721.00 | 491 502.00 | 516 223.00 |
072 Créances – Autres | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
084 Disponibilités | 98 137.00 | | 98 137.00 | 98 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 281.00 | | 101 281.00 | 101 281.00 |
110 Total général Actif | 617 505.00 | 24 721.00 | 592 784.00 | 617 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 596.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 252.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 355 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 000.00 | 168 000.00 | | 188 000.00 |
230 Autres produits | 2 901.00 | 1 882.00 | | 2 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 901.00 | 169 882.00 | | 190 901.00 |
242 Autres charges externes. | 20 213.00 | 24 587.00 | | 20 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 107.00 | 24 923.00 | | 16 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 700.00 | 102 000.00 | | 141 700.00 |
252 Charges sociales | 26 033.00 | 42 904.00 | | 26 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 782.00 | 13 279.00 | | 24 782.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 228 834.00 | 207 694.00 | | 228 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 933.00 | -37 811.00 | | -37 933.00 |
280 Produits financiers | 53 262.00 | 103 746.00 | | 53 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
294 Charges financières | 6 363.00 | 6 618.00 | | 6 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 966.00 | 59 317.00 | | 26 966.00 |