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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554.00 | 2 191.00 | 1 363.00 | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 430.00 | 2 978.00 | 1 453.00 | 4 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BP En cours de production de services | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 655.00 | | 471 655.00 | 471 655.00 |
BZ Autres créances | 44 992.00 | | 44 992.00 | 44 992.00 |
CF Disponibilités | 72 125.00 | | 72 125.00 | 72 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 103.00 | | 636 103.00 | 636 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 534.00 | 2 978.00 | 637 556.00 | 640 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DH Report à nouveau | -69 873.00 | -146 028.00 | | -69 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 791.00 | 76 155.00 | | 66 791.00 |
DL TOTAL (I) | 22 584.00 | -44 208.00 | | 22 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 981.00 | 2 868.00 | | 162 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 216.00 | 498 095.00 | | 285 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 652.00 | 132 279.00 | | 137 652.00 |
EA Autres dettes | 6 160.00 | 1 585.00 | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 973.00 | 657 792.00 | | 614 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 556.00 | 613 584.00 | | 637 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 973.00 | 657 791.00 | | 614 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 981.00 | 2 868.00 | | 162 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890.00 | 1 088.00 | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | 1 088.00 | | 1 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 216.00 | 285 216.00 | | 285 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 471 655.00 | | | 471 655.00 |
VB T. V. A. | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 981.00 | 162 981.00 | | 162 981.00 |
VI Groupe et associés | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 366.00 | 520 276.00 | 90.00 | 520 366.00 |
VW T.V.A. | 101 865.00 | 101 865.00 | | 101 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 973.00 | 614 973.00 | | 614 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 4 568.00 | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 037.00 | 39 956.00 | | 5 037.00 |
ST Autres comptes | 67 997.00 | 26 578.00 | | 67 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 074.00 | 21 828.00 | | 23 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 197 624.00 | 113 501.00 | | 197 624.00 |
YT Sous‐traitance | 162 390.00 | 133 783.00 | | 162 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 513 135.00 | 592 968.00 | | 513 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | -5.00 | | 2 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 391.00 | 4 563.00 | | 4 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 964.00 | 246 656.00 | | 258 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 656.00 | 225 679.00 | | 282 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 633.00 | 815 113.00 | | 771 633.00 |