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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945.00 | 1 469.00 | 475.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 589.00 | 5 024.00 | 565.00 | 5 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BP En cours de production de services | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 775.00 | | 905 775.00 | 905 775.00 |
BZ Autres créances | 217 961.00 | | 217 961.00 | 217 961.00 |
CF Disponibilités | 82 716.00 | | 82 716.00 | 82 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 254.00 | | 1 244 254.00 | 1 244 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 844.00 | 5 024.00 | 1 244 820.00 | 1 249 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DG Autres réserves | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
DH Report à nouveau | | -3 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 198.00 | 33 776.00 | | -145 198.00 |
DL TOTAL (I) | -88 838.00 | 56 359.00 | | -88 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 745.00 | 75 936.00 | | 310 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 364.00 | 7 964.00 | | 70 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 665.00 | 773 237.00 | | 752 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 415.00 | 184 078.00 | | 163 415.00 |
EA Autres dettes | 36 468.00 | 33 549.00 | | 36 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 658.00 | 1 074 765.00 | | 1 333 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 820.00 | 1 131 125.00 | | 1 244 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 165.00 | | 1 575 165.00 | 1 575 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 165.00 | | 1 575 165.00 | 1 575 165.00 |
FM Production stockée | | | -54 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 413.00 | 1 768.00 | | 4 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 413.00 | 1 768.00 | | 4 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 413.00 | -1 768.00 | | -4 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 595.00 | 1 806 009.00 | | 1 547 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 794.00 | 1 772 233.00 | | 1 692 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 198.00 | 33 776.00 | | -145 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 196.00 | 827.00 | | 4 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 196.00 | 827.00 | | 4 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 665.00 | 752 665.00 | | 752 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 905 775.00 | 905 775.00 | | 905 775.00 |
VB T. V. A. | 154 387.00 | 154 387.00 | | 154 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 745.00 | 310 745.00 | | 310 745.00 |
VI Groupe et associés | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 041.00 | 53 041.00 | | 53 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 253.00 | 1 125 163.00 | 90.00 | 1 125 253.00 |
VW T.V.A. | 148 767.00 | 148 767.00 | | 148 767.00 |