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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 554.00 | 3 113.00 | 441.00 | 3 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 945.00 | 1 083.00 | 862.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 589.00 | 4 196.00 | 1 393.00 | 5 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
BP En cours de production de services | 71 165.00 | | 71 165.00 | 71 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 523.00 | | 832 523.00 | 832 523.00 |
BZ Autres créances | 214 335.00 | | 214 335.00 | 214 335.00 |
CF Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 183.00 | | 1 156 183.00 | 1 156 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 772.00 | 4 196.00 | 1 157 576.00 | 1 161 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DH Report à nouveau | -3 082.00 | -69 873.00 | | -3 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 776.00 | 66 791.00 | | 33 776.00 |
DL TOTAL (I) | 56 360.00 | 22 584.00 | | 56 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 936.00 | 162 981.00 | | 75 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 964.00 | 22 964.00 | | 7 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 237.00 | 285 216.00 | | 773 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 529.00 | 137 652.00 | | 210 529.00 |
EA Autres dettes | 33 550.00 | 6 160.00 | | 33 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 216.00 | 614 973.00 | | 1 101 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 576.00 | 637 556.00 | | 1 157 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 216.00 | 614 973.00 | | 1 101 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 936.00 | 162 981.00 | | 75 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 474.00 | | 1 748 474.00 | 1 748 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 474.00 | | 1 748 474.00 | 1 748 474.00 |
FM Production stockée | | | 50 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 152.00 | 931.00 | | 7 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 908.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 178.00 | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | 178.00 | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768.00 | 3 730.00 | | -1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | 2 113.00 | | 10 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 009.00 | 1 674 201.00 | | 1 806 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 233.00 | 1 607 410.00 | | 1 772 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 776.00 | 66 791.00 | | 33 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 430.00 | | 1 159.00 | 4 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | | 1 159.00 | 4 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978.00 | 1 219.00 | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | 1 219.00 | | 2 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 237.00 | 773 237.00 | | 773 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 832 523.00 | | | 832 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 212 507.00 | | | 212 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 936.00 | 75 936.00 | | 75 936.00 |
VI Groupe et associés | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 009.00 | 1 046 919.00 | 90.00 | 1 047 009.00 |
VW T.V.A. | 181 535.00 | 181 535.00 | | 181 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 216.00 | 1 101 216.00 | | 1 101 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | 1 714.00 | | 2 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 821.00 | 5 037.00 | | 5 821.00 |
ST Autres comptes | 72 487.00 | 67 997.00 | | 72 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 292.00 | 23 074.00 | | 31 292.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 496 871.00 | 197 624.00 | | 496 871.00 |
YT Sous‐traitance | 132 274.00 | 162 390.00 | | 132 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 663 417.00 | 513 135.00 | | 663 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 347.00 | 2 677.00 | | 3 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 673.00 | 4 391.00 | | 5 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 889.00 | 258 964.00 | | 212 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 631.00 | 282 656.00 | | 324 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 290.00 | 771 633.00 | | 905 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |