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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 260.00 | 6 209.00 | 2 051.00 | 8 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 693.00 | 4 542.00 | 10 151.00 | 14 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 163.00 | 42 266.00 | 97 897.00 | 140 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 116.00 | 58 017.00 | 205 100.00 | 263 116.00 |
BT Marchandises | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CF Disponibilités | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 848.00 | 58 017.00 | 210 831.00 | 268 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 000.00 | -22 439.00 | | -17 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 792.00 | 5 439.00 | | -1 792.00 |
DL TOTAL (I) | -17 792.00 | -16 000.00 | | -17 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 914.00 | 215 889.00 | | 219 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 700.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 684.00 | 5 236.00 | | 5 684.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | 3 500.00 | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 623.00 | 227 325.00 | | 228 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 831.00 | 211 325.00 | | 210 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
FG Production vendue services | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 787.00 | | 96 787.00 | 96 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 876.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 161.00 | 99 058.00 | | 100 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 953.00 | 93 619.00 | | 101 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 792.00 | 5 439.00 | | -1 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VI Groupe et associés | 219 914.00 | 219 914.00 | | 219 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VW T.V.A. | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 623.00 | 228 623.00 | | 228 623.00 |