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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 260.00 | 12 861.00 | 399.00 | 13 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 523.00 | 64 736.00 | 106 786.00 | 171 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 783.00 | 77 597.00 | 202 186.00 | 279 783.00 |
060 Stock marchandises | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
084 Disponibilités | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
110 Total général Actif | 294 099.00 | 77 597.00 | 216 502.00 | 294 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 821.00 | 37 051.00 | | 41 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 239.00 | 59 736.00 | | 69 239.00 |
230 Autres produits | | 3 360.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 060.00 | 100 147.00 | | 111 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 604.00 | 18 975.00 | | 21 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | -391.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 56 015.00 | 57 946.00 | | 56 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | 1 624.00 | | 1 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 388.00 | 2 553.00 | | 3 388.00 |
252 Charges sociales | 3 516.00 | 3 366.00 | | 3 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 580.00 | 17 876.00 | | 19 580.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 721.00 | 101 953.00 | | 105 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 339.00 | -1 806.00 | | 5 339.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 972.00 | -1 792.00 | | 7 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 116.00 | | | 263 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 776.00 | | | 6 776.00 |