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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 140.00 | 82 554.00 | 99 586.00 | 182 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 400.00 | 95 814.00 | 194 586.00 | 290 400.00 |
060 Stock marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
084 Disponibilités | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
110 Total général Actif | 296 514.00 | 95 814.00 | 200 700.00 | 296 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 673.00 | 41 821.00 | | 40 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 084.00 | 69 239.00 | | 57 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 757.00 | 111 060.00 | | 97 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 168.00 | 21 604.00 | | 20 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 184.00 | -150.00 | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 59 139.00 | 56 015.00 | | 59 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | 1 768.00 | | 2 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 031.00 | 3 388.00 | | 3 031.00 |
252 Charges sociales | 3 585.00 | 3 516.00 | | 3 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 217.00 | 19 580.00 | | 18 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 673.00 | 105 721.00 | | 106 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 916.00 | 5 339.00 | | -8 916.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 615.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 914.00 | 7 972.00 | | -8 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 481.00 | | | 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 783.00 | | | 279 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 426.00 | | | 9 426.00 |