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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 437.00 | 61 785.00 | 5 652.00 | 67 437.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 514.00 | 115 837.00 | 81 677.00 | 197 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 351.00 | 178 822.00 | 243 529.00 | 422 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 544.00 | 13 650.00 | 1 190 894.00 | 1 204 544.00 |
BZ Autres créances | 322 958.00 | | 322 958.00 | 322 958.00 |
CF Disponibilités | 328 710.00 | | 328 710.00 | 328 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 522.00 | 13 650.00 | 1 865 872.00 | 1 879 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 873.00 | 192 472.00 | 2 109 401.00 | 2 301 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 401 316.00 | 206 460.00 | | 401 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 861.00 | 194 857.00 | | 276 861.00 |
DL TOTAL (I) | 733 177.00 | 456 316.00 | | 733 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 465.00 | 152 185.00 | | 108 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 621.00 | 405 877.00 | | 427 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 981.00 | 68 411.00 | | 257 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 160.00 | 247 862.00 | | 497 160.00 |
EA Autres dettes | 36 247.00 | 10 889.00 | | 36 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 224.00 | 885 223.00 | | 1 376 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 401.00 | 1 341 540.00 | | 2 109 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 981.00 | 787 480.00 | | 1 316 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 296.00 | 9 000.00 | 2 181 296.00 | 2 172 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 296.00 | 9 000.00 | 2 181 296.00 | 2 172 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 924.00 | 21 324.00 | | 21 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 78.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 78.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -78.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 259.00 | -282 497.00 | | -190 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 700.00 | 1 477 518.00 | | 2 204 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 839.00 | 1 282 661.00 | | 1 927 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 861.00 | 194 857.00 | | 276 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 411.00 | 3 952.00 | | 6 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 685.00 | | 41 868.00 | 385 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 201.00 | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 201.00 | 422 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 114.00 | | 1 323.00 | 209 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 169.00 | | 27 345.00 | 170 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201.00 | | 13 200.00 | 5 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 202.00 | 47 620.00 | | 131 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 619.00 | 8 166.00 | | 53 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 383.00 | 39 454.00 | | 76 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 981.00 | 257 981.00 | | 257 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 573.00 | 159 573.00 | | 159 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 715.00 | 98 715.00 | | 98 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 164.00 | | | 1 188 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
VB T. V. A. | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
VC Groupe et associés | 403.00 | | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 039.00 | 48 796.00 | 59 243.00 | 108 039.00 |
VI Groupe et associés | 427 621.00 | 427 621.00 | | 427 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 850.00 | | | 238 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 012.00 | 1 564 012.00 | | 1 564 012.00 |
VW T.V.A. | 227 818.00 | 227 818.00 | | 227 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 224.00 | 1 316 981.00 | 59 243.00 | 1 376 224.00 |