| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 358.00 | 99 584.00 | 5 774.00 | 105 358.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 370.00 | 196 287.00 | 107 083.00 | 303 370.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 688.00 | 297 070.00 | 273 617.00 | 570 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 464.00 | | 1 282 464.00 | 1 282 464.00 |
BZ Autres créances | 987 268.00 | | 987 268.00 | 987 268.00 |
CF Disponibilités | 810 429.00 | | 810 429.00 | 810 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 187.00 | | 3 089 187.00 | 3 089 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 875.00 | 297 070.00 | 3 362 804.00 | 3 659 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 528 381.00 | 1 433 534.00 | | 1 528 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 182.00 | 94 848.00 | | 34 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 563.00 | 1 583 381.00 | | 1 617 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 598.00 | 48 928.00 | | 222 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 402.00 | 1 132 236.00 | | 774 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 021.00 | 620 421.00 | | 656 021.00 |
EA Autres dettes | 92 220.00 | 46 257.00 | | 92 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 241.00 | 1 965 565.00 | | 1 745 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 804.00 | 3 548 947.00 | | 3 362 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 884.00 | 1 935 833.00 | | 1 707 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 186 622.00 | | 3 186 622.00 | 3 186 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 622.00 | | 3 186 622.00 | 3 186 622.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 179.00 | |
GE Autres charges | | | 6 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363 065.00 | 26 936.00 | | 363 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 581.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 581.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 4 771.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 368.00 | -56 652.00 | | 11 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 218.00 | 3 988 965.00 | | 3 570 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 536 036.00 | 3 894 117.00 | | 3 536 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 182.00 | 94 848.00 | | 34 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 236.00 | 2 073.00 | | 2 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 634.00 | | 71 054.00 | 499 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 358.00 | | | 248 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 316.00 | | 71 054.00 | 232 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 892.00 | 48 179.00 | | 248 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 248.00 | 13 336.00 | | 86 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 444.00 | 34 843.00 | | 161 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 402.00 | 774 402.00 | | 774 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 990.00 | 219 990.00 | | 219 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 653.00 | 155 653.00 | | 155 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 220.00 | 92 220.00 | | 92 220.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 748.00 | 1 266 748.00 | | 1 266 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 955.00 | 78 955.00 | | 78 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VB T. V. A. | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VC Groupe et associés | 874 846.00 | 874 846.00 | | 874 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 024.00 | 160 024.00 | | 160 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 574.00 | 25 216.00 | 37 357.00 | 62 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 400.00 | | | 196 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 518.00 | 2 296 518.00 | | 2 296 518.00 |
VW T.V.A. | 252 432.00 | 252 432.00 | | 252 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 241.00 | 1 707 884.00 | 37 357.00 | 1 745 241.00 |