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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 825.00 | | 328 825.00 | 328 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873 003.00 | | 873 003.00 | 873 003.00 |
CF Disponibilités | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 229.00 | | 884 229.00 | 884 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 054.00 | | 1 213 054.00 | 1 213 054.00 |
CU Autres participations | 311 167.00 | | 311 167.00 | 311 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
DH Report à nouveau | | -8 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 321.00 | 26 261.00 | | 35 321.00 |
DL TOTAL (I) | 852 628.00 | 817 307.00 | | 852 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 778.00 | 454 750.00 | | 343 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 649.00 | 3 054.00 | | 5 649.00 |
EA Autres dettes | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 426.00 | 457 804.00 | | 360 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 054.00 | 1 275 111.00 | | 1 213 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 426.00 | 457 804.00 | | 360 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 999.00 | | | -10 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | 3 054.00 | | 7 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 968.00 | 33 107.00 | | 60 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 647.00 | 6 845.00 | | 25 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 321.00 | 26 261.00 | | 35 321.00 |