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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 391.00 | | 248 391.00 | 248 391.00 |
BZ Autres créances | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 414.00 | | 728 414.00 | 728 414.00 |
CF Disponibilités | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 937.00 | | 776 937.00 | 776 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 328.00 | | 1 025 328.00 | 1 025 328.00 |
CU Autres participations | 207 166.00 | | 207 166.00 | 207 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
DG Autres réserves | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
DH Report à nouveau | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 889.00 | 19 370.00 | | -11 889.00 |
DL TOTAL (I) | 919 632.00 | 931 520.00 | | 919 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 650.00 | 117 650.00 | | 97 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 487.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 547.00 | 6 117.00 | | 6 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 696.00 | 125 253.00 | | 105 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 328.00 | 1 056 773.00 | | 1 025 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 696.00 | 125 253.00 | | 105 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 711.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 711.00 | 41 220.00 | | 7 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 600.00 | 21 850.00 | | 19 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 889.00 | 19 370.00 | | -11 889.00 |