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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 341.00 | | 311 341.00 | 311 341.00 |
BZ Autres créances | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 814.00 | | 658 814.00 | 658 814.00 |
CF Disponibilités | 83 337.00 | | 83 337.00 | 83 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 258.00 | | 744 258.00 | 744 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 599.00 | | 1 055 599.00 | 1 055 599.00 |
CU Autres participations | 285 166.00 | | 285 166.00 | 285 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 17 307.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 693.00 | 35 321.00 | | 22 693.00 |
DL TOTAL (I) | 875 322.00 | 852 628.00 | | 875 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 278.00 | 343 778.00 | | 180 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 649.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 278.00 | 360 426.00 | | 180 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 599.00 | 1 213 054.00 | | 1 055 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 278.00 | 360 426.00 | | 180 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 7 177.00 | | 4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 148.00 | 60 968.00 | | 37 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 455.00 | 25 647.00 | | 14 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 693.00 | 35 321.00 | | 22 693.00 |