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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 228.00 | 11 222.00 | 13 006.00 | 24 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 228.00 | 11 222.00 | 248 006.00 | 259 228.00 |
072 Créances – Autres | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
110 Total général Actif | 262 403.00 | 11 222.00 | 251 180.00 | 262 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 294.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 400.00 | 46 759.00 | | 52 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 482.00 | | |
230 Autres produits | 9 112.00 | 5 409.00 | | 9 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 512.00 | 52 650.00 | | 61 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 134.00 | 4 769.00 | | 5 134.00 |
242 Autres charges externes. | 23 723.00 | 18 535.00 | | 23 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 530.00 | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 312.00 | 1 251.00 | | 9 312.00 |
252 Charges sociales | 1 063.00 | 5 426.00 | | 1 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 057.00 | 5 766.00 | | 6 057.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 46 340.00 | 36 301.00 | | 46 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 171.00 | 16 349.00 | | 15 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 722.00 | 1 761.00 | | 722.00 |
294 Charges financières | 3 549.00 | 4 266.00 | | 3 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | 4 244.00 | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 294.00 | 9 601.00 | | 10 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 228.00 | | | 259 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |