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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235 000.00 | 39 000.00 | 196 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 235 000.00 | 39 000.00 | 196 000.00 | 235 000.00 |
072 Créances – Autres | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
110 Total général Actif | 235 003.00 | 39 000.00 | 196 003.00 | 235 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 875.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 88.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 665.00 | 50 809.00 | | 51 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 556.00 | 1 413.00 | | 1 556.00 |
230 Autres produits | 175.00 | 3 120.00 | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 396.00 | 55 341.00 | | 53 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 345.00 | 6 626.00 | | 6 345.00 |
242 Autres charges externes. | 21 864.00 | 11 725.00 | | 21 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | 1 797.00 | | 1 162.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 520.00 | 3 147.00 | | 4 520.00 |
252 Charges sociales | 21.00 | 2 054.00 | | 21.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67.00 | 6 057.00 | | 67.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 000.00 | 21 000.00 | | 18 000.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 979.00 | 52 410.00 | | 51 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 417.00 | 2 931.00 | | 1 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 847.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 1 188.00 | 1 892.00 | | 1 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 859.00 | 534.00 | | 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 254.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 875.00 | 1 098.00 | | 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 228.00 | | | 259 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 824.00 | | | 824.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 842.00 | | | 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |