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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235 000.00 | 39 000.00 | 196 000.00 | 235 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 000.00 | 39 000.00 | 196 000.00 | 235 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
084 Disponibilités | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
110 Total général Actif | 249 393.00 | 39 000.00 | 210 393.00 | 249 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 648.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 618.00 | 51 665.00 | | 34 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 360.00 | 1 556.00 | | 1 360.00 |
230 Autres produits | 21 665.00 | 175.00 | | 21 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 642.00 | 53 396.00 | | 57 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 881.00 | 6 345.00 | | 2 881.00 |
242 Autres charges externes. | 21 544.00 | 21 864.00 | | 21 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | 1 162.00 | | 1 064.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 032.00 | 4 520.00 | | 2 032.00 |
252 Charges sociales | 749.00 | 21.00 | | 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 67.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 18 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 28 271.00 | 51 979.00 | | 28 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 372.00 | 1 417.00 | | 29 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 88.00 | 1 667.00 | | 88.00 |
294 Charges financières | 606.00 | 1 188.00 | | 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 859.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 161.00 | | 1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 648.00 | 875.00 | | 27 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |