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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 592.00 | 5 990.00 | 3 602.00 | 9 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 10 518.00 | 3 482.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 395.00 | 113 761.00 | 251 633.00 | 365 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 292.00 | 12 680.00 | 22 612.00 | 35 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 313.00 | 142 949.00 | 284 364.00 | 427 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 469.00 | 1 798.00 | 96 671.00 | 98 469.00 |
BZ Autres créances | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
CF Disponibilités | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 736.00 | 1 798.00 | 227 938.00 | 229 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 048.00 | 144 747.00 | 512 301.00 | 657 048.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 496.00 | | | -91 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 142.00 | | | -268 142.00 |
DL TOTAL (I) | -358 639.00 | | | -358 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 656.00 | | | 255 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 436.00 | | | 465 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 881.00 | | | 142 881.00 |
EA Autres dettes | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 940.00 | | | 870 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 301.00 | | | 512 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 940.00 | | | 870 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
FD Production vendue biens | 111 260.00 | | 111 260.00 | 111 260.00 |
FG Production vendue services | 1 201 876.00 | | 1 201 876.00 | 1 201 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 207.00 | | 1 314 207.00 | 1 314 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 95 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 904.00 | | | 93 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 160.00 | | | 1 363 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 303.00 | | | 1 631 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 142.00 | | | -268 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 757.00 | | 34 020.00 | 406 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 464.00 | 427 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 464.00 | 400 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 154.00 | | 2 439.00 | 21 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 569.00 | | 28 582.00 | 385 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | 3 000.00 | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 295.00 | 75 073.00 | 13 464.00 | 81 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 088.00 | 7 415.00 | | 9 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 207.00 | 67 658.00 | 13 464.00 | 72 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 377.00 | 1 798.00 | 4 377.00 | 4 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 798.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 436.00 | 465 436.00 | | 465 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 469.00 | | | 98 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 255 656.00 | 255 656.00 | | 255 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VP Divers | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 900.00 | 81 900.00 | | 81 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 936.00 | 193 936.00 | 3 000.00 | 196 936.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 940.00 | 870 940.00 | | 870 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 295.00 | | | 79 295.00 |
ST Autres comptes | 195 331.00 | | | 195 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 615 442.00 | | | 615 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 233.00 | | | 174 233.00 |
YW Taxe professionnelle | -109.00 | | | -109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 329.00 | | | 130 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 284.00 | | | 133 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 067 993.00 | | | 1 067 993.00 |